Chỉ báo ZIG ZAG

Chỉ báo Zig Zag

Chỉ báo Zigzag là gì?

Chỉ báo Zig Zag là cái tên mà rất ít các nhà đầu tư biết đến. Đây là loại chủ báo giúp các nhà đầu tư mang lại khá nhiều lợi nhuận, thực hiện các giao dịch hiệu quả tại nhiều thời điểm khác nhau.

Chỉ báo Zig Zag là loại chỉ báo dùng để đo lường các mức giá tại vị trí đỉnh và vị trí đáy tại các biểu đồ giao dịch. Cách thức hoạt động của nó khá đơn giản, nó có vai trò khử nhiễu từ các hành động của mức giá để tạo ra một số cấu trúc sóng khá đơn giản gồm có phần đỉnh và phần đáy của sóng. Đó là một trong những yếu tố quyết định giúp các nhà giao dịch có thể quan sát thị trường một cách đúng đắn nhất.

Cấu trúc của chỉ báo Zig Zag

Chỉ báo Zig Zag gồm 3 tham số mà các nhà giao dịch cần nắm là:

• Depth được gọi là độ sâu, số nến ít nhất khi không có sự chênh lệch giữa phần cao nhất và phần thấp nhất của sóng.
• Deviation được gọi là độ lệch, khoảng cách thấp nhất giữa phần đỉnh và phần đáy Zig Zag, trong nền tảng MT4 nó được tính bằng pips.
• Backstep được xem là biên độ của nến khi có sự thay đổi giữa phần đỉnh và phần đáy của sóng tại Zig Zag.

Thông thường, các nhà giao dịch sẽ dùng chỉ số này với tỷ lệ 12,5,3 mặc định với Zig Zag tại biểu đồ. Nhưng các số này có khả năng biến đổi tùy vào mục đích và phong cách thực hiện giao dịch, cách mà các nhà giao dịch đếm sóng.

Ví dụ: Khi dùng Price Action các nhà đầu tư có thể thiết lập cách đếm các bước sóng ngắn và thông thường được sử dụng là 3,2,2.

Với ba thông số như trên nếu các nhà đầu tư muốn điều chỉnh thì bạn cần cân nhắc những điều như sau:

• Mức giá có tính đối xứng nên sẽ giúp bạn xác định mức sóng phù hợp, thống nhất.
• Độ sâu của sóng sẽ giúp bạn xác định được độ sâu của sóng tốt giữa mức độ sóng cao và sóng thấp.
• Về mức giá của bước sóng nên chắc chắn rằng nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng.

Ưu nhược điểm của Zig Zag

Với những biên độ nhất định, Zig Zag được sử dụng để phân tích kỹ thuật về những loại biến động giá, đồng thời cũng thể hiện xu hướng kết nối điểm chính trên biểu đồ. Nhưng Zig Zag chỉ nối các điểm quan trọng của biểu đồ và tại thời điểm hướng thay đổi khác nhau giúp cho việc đánh giá đồ thị được thuận lợi hơn.

Ưu điểm

Khả năng phân tích các xu hướng có vai trò khá quan trọng và loại bỏ các yếu tố gây nhiễm tại thị trường. Nhưng nếu không sử dụng chỉ ái Zig Zag các nhà đầu tư có thể dùng thước kẻ để vẽ và hình thành nên các đường xu hướng. Nhưng việc xác định đó không có xác suất chính xác cao bằng việc thực hiện bằng máy tính.

có thể làm việc tại nhiều khung thời gian khác nhau, tại bất kỳ khung thời gian nào thì Zig Zag cũng có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Kết hợp chỉ báo Zig Zag với nhiều chỉ báo, công cụ phân tích khác nhau để tạo nên tính hiệu quả cao và sự chắc chắn về các dự đoán như Elliot/ Fibonacci.

Nhược điểm

• Zigzag tuân theo xu hướng và do đó kết quả phụ thuộc vào dữ liệu trong quá khứ. Có nghĩa là không có thay đổi về hướng của chúng cho đến khi xảy ra biến động giá.
• Nhiều đường Zigzag gần đây chỉ là tạm thời và khi có sự thay đổi về hướng giá Zigzag bắt đầu vẽ một đường mới. Khi giá không đạt đến tỷ lệ phần trăm ngưỡng, đường đó sẽ bị loại bỏ và được thay thế bằng một đường kéo dài theo hướng ban đầu của xu hướng. Điều này không hữu ích cho việc quyết định thời điểm vào và ra trên thị trường.

Vì vậy, trong khi sử dụng biểu đồ này đừng quên xác định xem đường cuối cùng là vĩnh viễn hay tạm thời. Nếu chuyển động hiện tại của giá thấp hơn chỉ báo Zigzag thì đó là tạm thời và nếu chuyển động của giá cao hơn hoặc bằng chỉ báo Zigzag thì đường đó là vĩnh viễn.

Chiến lược sử dụng chỉ báo Zig Zag

Hiểu là một chuyện, áp dụng được lại là chuyện khác. Bên dưới là nội dung trader có thể tham khảo về cách ứng dụng thực tế của chỉ báo zig zag.

Kết hợp chỉ báo Zig Zag và mô hình giá

Đối với những trader mới bắt đầu, một phương pháp phổ biến để sử dụng chỉ báo zig zag đó kết hợp xác định các mẫu biểu đồ giá theo phương pháp Price Action.

Trong đó, có thể kể đến các mẫu biểu đồ điển hình như biểu đồ vai đầu vai hình tam giác, nêm tăng và giảm. Tất cả đều có thể dễ dàng được xác định bằng cách sử dụng công cụ chỉ báo ZigZag.

Dưới đây là một ví dụ về chỉ báo zigzag trong mô hình đầu và vai.

Trong ví dụ trên, ta có thể nhận ra mô hình ‘Head and Shoulders’ được thể hiện rất rõ ràng trên biểu đồ giá nhờ vào chỉ báo zig zag. Ngoài ra, trader cũng có thể nhận thấy sự phá vỡ đường viền cổ của mô hình với một xu hướng giảm khá mạnh.

Kết hợp chỉ báo Zig Zag và các chỉ báo kỹ thuật khác

Đồng ý là dân chơi price action dùng chỉ báo này nhiều, nhưng không đồng nghĩa chỉ báo zig zag không thể áp dụng chung cùng các công cụ hỗ trợ khác trong phân tích kỹ thuật. Đây cũng là cách ứng dụng thứ hai của loại chỉ báo này.

Trong ví dụ bên dưới, ta sẽ sử dụng đường trung bình dao động giao thoa 20 và 50.

Chỉ báo zig zag sẽ giúp trader giải đáp thắc mắc này. Mũi tên đỏ đầu tiên cho thấy một điểm swing high được hình thành gần vùng kháng cự, tiếp theo là một mức thấp (low) được đánh dấu bởi mũi tên đen đầu tiên.

Theo hành động giá này, trader thấy sự phá vỡ giá của ngưỡng kháng cự ngang và sau đó bắt đầu thoái lui trở lại. Trader có thể thấy rằng mức thấp của chỉ báo zig zag tiếp theo gần như trùng khớp với mức cao trước đó (trong đó mức kháng cự trước đang đóng vai trò như mức hỗ trợ).

Một vị thế mua, trong ví dụ trên, có thể được thực hiện sau khi mức thấp được vẽ. Trader cũng có thể sử dụng các mô hình nến và hành động giá khác để củng cố thêm dữ liệu trước khi quyết định vào lệnh.

Sau mũi tên đen thứ hai (nơi hình thành mức thấp cao hơn), chúng ta có thể thấy rằng giá đã phản ứng khỏi mức hỗ trợ và tăng mạnh hơn. Điểm dừng được đặt ở swing low gần nhất và mục tiêu được đặt ở swing high gần nhất.

Phương pháp sử dụng Zig Zag

Đến lượt sóng là cách dùng Zig Zag được nhiều nhà đầu tư sử dụng nhất, nó là phương pháp hỗ trợ tốt cho các nhà đầu tư với Elliott. Bên cạnh đó Zig Zag còn giúp các nhà đầu tư nhận biết được mô hình Harmonic. Đối với tất scar các vấn đề về sóng và mô hình giá thì Zig Zag sẽ là công cụ giúp ích rất nhiều.

Tuy nhiên bất kỳ loại công cụ nào cũng sẽ có những mặt tốt và mặt xấu và Zig Zag cũng vậy. Hạn chế lớn nhất của chỉ báo này là lagging indicator là việc hình thành sau giá. Trên thực tế, Zig Zag luôn có sự biến đổi và điều chỉnh khi mức giá cào và thấy được hình thành. Vì thế, Zig Zag sẽ hình thành nên các đỉnh/ đáy mới, tuy nhiên không chắc chắn rằng đỉnh và đáy mới này sẽ có sự chính xác cao.

Khi thực hiện các giao dịch với Zig Zag sẽ có lợi thế hơn đối với các nhà đầu tư lâu năm và có nhiều kinh nghiệm trên thị trường. Còn nếu bạn là nhà đầu tư mới không có nhiều kinh nghiệm thì bạn nên kết hợp Zig Zag với các chỉ báo khác để có được một tín hiệu tốt.