Đôi nét về Richard Demille Wyckoff
Tất nhiên, mỗi phương pháp ra đời điều được phát triển bởi một chuyên gia giao dịch tài ba nào đó và Wyckoff cũng vậy. Phương pháp Wyckoff được phát triển bởi Richard Demille Wyckoff (02/11/1873 – 07/03/1934). Từ năm 15 tuổi, ông Richard Demille Wyckoff đã bắt đầu bước chân vào thị trường tài chính với vai trò là người nhập lệnh của công ty môi giới tại New York.
Tuy nhiên, chỉ 10 năm sau ông đã tự mình lập nên một công ty môi giới riêng và đó cũng là lúc ông muốn hiểu hơn về hành động của thị trường.
Richard Demille Wyckoff nói rằng mình đã tạo nên phương pháp Wyckoff bằng cách hệ thống hóa từ những phương pháp hay nhất. Song song với đó là kết hợp thêm kinh nghiệm và những phương pháp giao dịch của ông. Từ đó tạo ra một số quy luật, kỹ thuật, nguyên tắc, cách quản lý tiền và tính kỷ luật trong giao dịch.
Cũng chính nhờ những phương pháp mình áp dụng mà ông dường như trở thành kẻ bất bại trên thị trường chứng khoán với khối tài sản liên tục gia tăng.
Sau khi đã nắm trong tay nhiều tài sản nhờ vào phương pháp Wyckoff, ông bắt đầu chuyển mối quan tâm sang việc xuất bản và giảng dạy. Wyckoff đã thực hiện đam mê của mình bằng cách tham gia sáng lập và biên tập cho Tạp chí phố Wall. Năm 1930 thì ông mở Học viện đào tạo, giảng dạy về phương pháp ông đã làm trên thị trường tài chính.
Ban đầu, phương pháp Wyckoff chỉ được áp dụng khi giao dịch cổ phiếu, nhưng về sau đã được nhiều nhà giao dịch ứng dụng vào những thị trường khác như ngoại hối, hàng hóa, trái phiếu, …
Phương pháp Wyckoff là gì?
Phương pháp Wyckoff là phương pháp chứa đựng những nguyên tắc, quy luật và kỹ thuật trong giao dịch. Nó giúp nhà đầu tư có thể đánh giá được thị trường một cách tổng thể và tìm ra sản phẩm tiềm năng, cùng với đó là xác nhận mục tiêu giao dịch.
Có thể bạn chưa biết, nhưng nhờ có phương pháp Wyckoff, mà các phương pháp khác dần ra đời dựa trên nền tảng của Wyckoff. Hai trong số đó là những phương pháp cực kỳ nổi tiếng và được ứng dụng rộng rãi: phương pháp VSA và mô hình Spring and Upthrust
Một số nội dung chính trong phương pháp Wyckoff:
- Ba quy luật trong phương pháp Wyckoff
- Chu kỳ giá của Wyckoff
- Sơ đồ Wyckoff
- Composite man
- 5 bước tiếp cận với thị trường
3 quy luật của Wyckoff
Đây là 3 quy luật có tầm ảnh hưởng đến việc bạn phân tích và nhận định về thị trường. Giúp bạn xác định được xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn sản phẩm tốt nhất để giao dịch, xác định được phạm vi giao dịch và dự đoán được mục tiêu lợi nhuận của mình.
- Quy luật cung cầu (The law of supply and demand): Quy luật này cũng khá đơn giản, khi cung lớn hơn cầu tức là giá đang giảm và ngược lại cầu lớn hơn cung là giá tăng. Nhà giao dịch còn có thể nghiên cứu về sự cân bằng giữa cung và cầu bằng mức giá và khối lượng giao dịch.
- Quy luật nhân quả (The law of cause and effect): Quy luật này giúp xác định mục tiêu đi lên hoặc xuống của giá nhờ vào việc đánh giá tiềm năng của một xu hướng. Trong phương pháp Wyckoff, ông sử dụng mô hình điểm và hình để mô tả quy luật.
- Quy luật nỗ lực và kết quả (The law of Effort and Result): Quy luật này giúp nhà đầu tư biết được xu hướng của giá có thay đổi hay không. Sự khác nhau giữa giá và khối lượng có thể cho bạn biết điều này.
Chu kỳ giá trong phương pháp Wyckoff – Wyckoff Price Cycle
Chu kỳ giá ở đây được chia thành 4 giai đoạn:
- Giai đoạn tích lũy: Đây là giai đoạn những nhà giao dịch, tổ chức lớn bắt đầu nắm giữ tài sản. Những đối tượng này khéo léo đẩy tiền vào thị trường để mua tài sản nhưng không tác động lớn đến sự biến động của thị trường. Lúc này thị trường sẽ có xu hướng đi ngang.
- Giai đoạn tăng giá: Khi kết thúc giai đoạn tích lũy là lúc giai đoạn tăng giá bắt đầu. Khi đã nắm tròn tay nhiều cổ phiếu, đồng thời lực bán đang suy yếu, phe mua sẽ lợi dụng thời cơ và đẩy giá đi lên. Ngay lúc này, những người ngoài cuộc sẽ nhảy vào vì thấy giá tăng, khiến cho giá càng tăng cao hơn.
- Giai đoạn phân phối: Khi nhu cầu mua hạ nhiệt, những nhà giao dịch lớn này sẽ bắt đầu bán ra để kiếm lợi nhuận, đối tượng mua là những người nhập cuộc sau. Việc bán ra này cũng vô cùng khéo léo và không ảnh hưởng nhiều đến biến động thị trường và giá cũng đi ngang.
- Giai đoạn giảm giá: Lực bán bắt đầu mạnh hơn và đẩy thị trường đi theo chiều giảm. Vì cung lớn hơn cầu nên giá sẽ giảm. Nếu so sánh giai đoạn này với giai đoạn tích lũy thì giai đoạn giảm gia có tốc độ bán và cường độ nhanh hơn.
Tương tự lúc tăng giá, giá sẽ giảm đến một mức nào đó và rồi lại tăng.
