Lý thuyết cung cầu

Các thị trường tài chính Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử , Hàng hóa phái sinh hoặc bất kỳ thị trường giao dịch tự do nào khác trên thế giới đều được điều khiển bởi lý thuyết Cung Cầu (Supply Demand).

Vậy lý thuyết cung cầu là gì ?

Các nguyên tắc Cung và Cầu là vô cùng quan trọng trên thị trường, vì nó là động lực chính làm thay đổi giá của một sản phẩm nào đó, tăng hoặc giảm. Trên hết, việc có được sự hiểu biết tốt về Lý thuyết Cung Cầu sẽ tạo ra cho bạn cái nhìn khác biệt về thị trường.

Cung và Cầu được biểu hiện ngay trong các tin tức, sự kiện xuất hiện mỗi ngày trên thế giới và nhiệm vụ của bạn là hãy chọn ra những tin tức, sự kiện liên quan nhất, quan trọng nhất để đưa chúng vào quyết định giao dịch của chính mình.

Hôm nay Smarttrading chủ yếu giới thiệu về Lý thuyết cung cầu, tính thanh khoản của thị trường và các trạng thái Cung Cầu (Supply Demand).

1. Cung (Supply) là gì?

Cung (Supply) đại diện cho mức độ mà một mặt hàng nhất định có sẵn trên thị trường vào bất cứ thời điểm nào. Trong trường hợp nguồn Cung (Supply) của một loại sản phẩm cụ thể tăng lên, điều này sẽ khiến đồng tiền đó có giá trị thấp hơn.

Ngược lại, trong trường hợp nguồn Cung của một sản phẩm cụ thể giảm, điều này sẽ khiến sản phẩm đó tăng giá trị, bởi vì nó đã trở nên hiếm hơn hoặc bị thiếu nguồn Cung (Supply).

Ví dụ: Mọi người có xu hướng định giá tài sản cụ thể như kim cương với giá trị cao và nguồn cung thấp chẳng hạn. Nhưng, nếu họ đem kim cương đi so sánh với những viên đá, kết luận rút ra là khá rõ ràng.

Đá có giá trị rất nhỏ, đơn giản vì mọi người đều có thể tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi. Do đó, chúng ta có thể nói rằng nguồn cung đá là rất lớn trên phạm vi toàn cầu.

Ngược lại, với kim cương, chúng thường có giá trị rất lớn, vì chúng rất hiếm và không thường được tìm thấy dễ dàng như những viên đá. Đó là một ví dụ đơn giản về logic Cung Cầu của thị trường.

2. Cầu (Demand) là gì?

Demand (Cầu) thể hiện mức độ mà một người tham gia vào thị trường muốn có một tài sản nhất định. Khi cầu vượt cung, thì có sự di chuyển trong giá cả. Giá được đẩy lên cao do nhu cầu hàng hoá tăng và thiếu nguồn cung cấp.

Giá tăng cao do người mua nhiều hơn người bán (mất cân bằng)

Giá sẽ có sự giằng co trước khi tăng, chúng ta gọi đó là vùng “cầu”. Các nhà giao dịch tìm mau trong tương lai nếu giá hồi lại vùng cầu. Bởi khi có sự mất cân bằng mạnh nó cũng có nghĩa là có lệnh mua “vẫn chưa được hiện hết (unfilled)” tại vùng cầu.

Giá dịch chuyển trên các thị trường tài chính là do sự mất cân bằng giữa người mua và người bán… Tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó là xác định đâu là vùng thể hiện sự mất cân bằng lớn và chúng ta đặt lệnh chờ ở đó để đầu tư khi giá trở về vùng này. Đây chính là điểm cốt yếu của phương pháp giao dịch mất cân bằng cung cầu.

3. Ba trạng thái Cung Cầu (Supply Demand) của thị trường

Một thị trường luôn ở một trong ba trạng thái sau:

• Thứ nhất, thị trường ở trong trạng thái Cầu vượt quá Cung, điều này ngụ ý rằng có sự cạnh tranh giữa những người tham gia thị trường để mua sản phẩm nào đó và điều này làm giá cả của sản phẩm đó tăng mạnh. Xu hướng thị trường tăng.
• Thứ hai, thị trường ở trong trạng thái Cung vượt quá Cầu, điều này ngụ ý rằng có sự cạnh tranh giữa những người tham gia để bán sản phẩm nào đó và điều này làm giá cả của mặt hàng đó giảm mạnh. Xu hướng thị trường giảm.
• Thứ ba, thị trường ở trạng thái cân bằng, nơi không có sự cạnh tranh giữa những người tham gia để mua hoặc bán sản phẩm nào đó, bởi vì thị trường đang ở mức giá mà mọi bên mua hoặc bán đều thỏa mãn và hài lòng. Kịch bản này chính là điều kiện kinh tế tối ưu, trong đó cả người tiêu dùng, nhà sản xuất hàng hóa và dịch vụ đều hài lòng. Xu hướng thị trường đi ngang (sideway)

Tuy nhiên, khi thị trường rời khỏi trạng thái cân bằng, cạnh tranh tăng lên, do đó đẩy giá trở lại trạng thái cân bằng. Nói cách khác, cạnh tranh tự loại bỏ bằng cách buộc các thị trường trở lại trạng thái cân bằng. Mặc dù trạng thái cân bằng chiếm phần lớn thời gian trên thị trường nhưng các nhà giao dịch không nhất thiết phải giao dịch ở vùng giá này.