Chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands là gì ?

Chỉ báo BB gồm 3 dải băng, trong đó dải băng giữa là đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA20), còn dải băng trên và dải băng dưới là 2 đường trung bình động có độ lệch chuẩn so với SMA20. Khi thị trường biến động mạnh, 2 dải băng này sẽ mở rộng ra. Ngược lại, khi thị trường ổn định, ít biến động 2 dải băng này sẽ thu hẹp lại, tạo nên các nút thắt Bollinger Band – Cơ hội cho trader tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng và đảo chiều tiềm năng.

Công thức tính Bollinger Band

Bollinger Band có 3 dải băng chính bao gồm: Dải băng trên, dải băng dưới, dải băng giữa. Chu kỳ mặc định của Bollinger Band là 20 phiên giao dịch (20 ngày).

• Dải giữa = Đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày (SMA20)
• Dải trên = SMA20 + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
• Dải thấp hơn = SMA20 – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)

Ông John Bollinger khuyến nghị độ lệch chuẩn hợp lý khi tiến hành cài đặt chỉ báo BB là:

• 2,1 là độ lệch chuẩn cho SMA 50 ngày.
• 2,0 là độ lệch chuẩn cho SMA 20 ngày.
• 1,9 là độ lệch chuẩn cho SMA 10 ngày.

Thực tế trader hoàn toàn có thể linh hoạt tùy chỉnh chu kỳ thời gian, cũng như độ lệch chuẩn, để phù hợp với khung thời gian phân tích và chiến lược giao dịch của bản thân.

Ý nghĩa của chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands không chỉ phác họa sinh động về diễn biến giá trên thị trường, mà còn cung cấp cho trader nhiều thông tin quan trọng để dự đoán hành động giá tiếp theo. Cụ thể như sau:

Xác định xu hướng thị trường

Dựa vào hình dáng và khoảng cách của các dải băng Bollinger, trader có thể xác định biến động thị trường mạnh hay yếu như sau:

• Dải băng Bollinger thu hẹp => Thị trường yên tĩnh, đi ngang hoặc ít biến động.
• Dải băng Bollinger mở rộng => Thị trường biến động mạnh, lúc này giá sẽ di chuyển mạnh mẽ theo xu hướng chính.

Đo lường sức mạnh xu hướng

Dựa vào biến động của các dải Bollinger Band trong từng thời điểm, kết hợp với hành động giá, trader có thể xác định những vùng quá bán, quá mua và vùng giá đảo chiều tiềm năng. Giá di chuyển càng gần dải trên, thị trường đang tiến gần vào vùng quá mua, cung cấp tín hiệu thực hiện lệnh bán và ngược lại.

Khi xác định được vùng quá mua, quá bán trên thị trường, trader có thể tìm kiếm các tín hiệu giao dịch nâng cao.

Cách sử dụng Bollinger Bands hiệu quả

1. Giao dịch khi giá chạm dải Bollinger

Chiến lược này khá đơn giản, khi hành động giá chạm các dải băng Bollinger trader sẽ vào lệnh. Lúc này, dải băng trên và dải băng dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như đường kháng cự và hỗ trợ. Khi đó, trader sẽ thực hiện giao dịch như sau:

• Vào lệnh Buy, khi giá chạm vào dải băng dưới và đi lên.
• Vào lệnh Sell, khi giá chạm vào dải băng trên đi xuống.

Thực hiện giao dịch:

• Điểm vào lệnh: Vào lệnh theo nến tín hiệu tại các vùng chạm với các dải băng
• Điểm cắt lỗ: Bên trên dải băng trên (lệnh Sell), bên dưới dải băng dưới (lệnh Buy).
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

2. Giao dịch theo “nút thắt cổ chai”

Đây là cách giao dịch nổi tiếng khi sử dụng Bollinger Bands, được trader áp dụng cả trong giao dịch thuận theo xu hướng và giao dịch đảo chiều. Điểm mấu chốt của chiến lược giao dịch này là khi hai dải băng trên và dải băng dưới tiến sát vào nhau, giá có dấu hiệu tích lũy, tín hiệu cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm chuẩn bị diễn ra.

• Tìm kiếm lệnh mua: Khi giá break out phá vỡ vùng nút thắt cổ chai đi lên.
• Tìm kiếm lệnh bán: Khi giá break out phá vỡ vùng nút thắt cổ chai đi xuống.

Thực hiện lệnh:

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến breakout khỏi vùng cổ chai.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng nút thắt cổ chai trùng với vùng đáy hỗ trợ quan trọng và gần nhất (lệnh Buy) và ngược lại, bên trên vùng đỉnh kháng cự với lệnh Sell.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vòng của trader đồng thời giá chạm dải băng trên (lệnh Buy) và giá chạm dải băng dưới (lệnh Sell).