Price Action là gì ?

Price Action

Tổng quan về Price Action

Price Action hay còn gọi là hành động giá, đây là phương pháp giao dịch dựa trên phân tích diễn biến, hành động của giá trên biểu đồ, hay đúng hơn là hành vi của người mua và người bán trên thị trường.

Nguyên lý của phương pháp Price Action chính là: Mọi chuyển động của giá đều chịu tác động từ những bên tham gia thị trường, cụ thể là người mua và người bán. Do đó, họ sẽ phân tích hành vi của phe mua và phe bán trên thị trường để tìm ra phe nào đang kiểm soát thị trường, từ đó xác định chiều hướng biến động tiếp theo của giá.

• Nếu phe mua đang kiểm soát thị trường (cầu lớn hơn cung), thì giá sẽ có xu hướng tăng => Trader có thể cân nhắc vào lệnh BUY.
• Nếu phe bán đang kiểm soát thị trường (cung lớn hơn cầu), thì giá sẽ có xu hướng giảm => Trader nghiên cứu vào lệnh SELL.

Các trader theo trường phái Price Action sẽ dựa vào các cây nến hoặc những vùng giá đặc biệt mà cây nến xuất hiện (kháng cự, hỗ trợ) hay các mẫu hình nến, mô hình giá để phân tích hành vi của giá và dự đoán đi tiếp theo của thị trường. Họ hoàn toàn không quan tâm đến các chỉ báo kỹ thuật hay bất kỳ công cụ phân tích nào khác.

Các thành phần chính ảnh hưởng đến Price Action

Để giao dịch theo hành động giá, mỗi nhà giao dịch nên lưu ý các thành phần sau đây:

• Phân tích biểu đồ – Khi phân tích nên kết hợp phân tích cấu trúc thị trường cùng với các tính năng kỹ thuật bổ trợ khác (bao gồm phân tích từ trên xuống – top down analysis).

• Tín hiệu giao dịch – Khi xuất hiện một loạt các mô hình nến cũng như các sự kiện đột phá có tầm ảnh hưởng trên thị trường.

• Kiểm tra vị trí (position check) – kiểm tra ngữ cảnh. (tín hiệu giao dịch được phát ra từ các khu vực không có giá trị kỹ thuật).

• Khả năng dự báo – Bạn có thể đánh giá và đưa ra một dự báo chính xác nhất dựa trên các thông tin bạn mà bạn xem xét trên biểu đồ giá của thị trường

Một trong những điều kiện quan trọng cũng là lớn nhất của phương pháp Price Action chính là sự đơn giản của nó. Bạn chỉ cần dựa vào việc quan sát thực tế của các cây nến trên đồ thị thì cũng đã có được những thông tin cơ bản cần thiết cho quá trình phân tích giá trên thị trường. Từ đó cũng có đánh giá chung về xu hướng giá và tác thao tác tiếp theo.

Những điều có thể biết thông qua Price Action

Khi áp dụng các phương thức Price Action bạn sẽ xác định được các yếu tố như chiều hướng của xu hướng giá cũng như chuyển động của giá. Bạn có thể quan sát các hành động giá một cách dễ dàng thông qua các thị trường có tính thanh khoản cao cũng như có tính biến động cao, tuy nhiên yếu tố căn cứ chính xác nhất là dựa vào hành động giá. Qua đó bạn có thể biết:

Nắm được sự biến động của giá

Khi thực hiện phân tích các hành động giá, các nhà giao dịch có thể biết được sự biến động cũng như thay đổi của thị trường, cung cấp những thông tin cho họ có thể xây dựng được một kịch bản để mô tả cấu trúc thị trường hiện tại.

Lịch sử biến động giá

Lịch sử biến động giá sẽ xét từ khoảng 3 đến 6 tháng gần nhất, lịch sử này sẽ bao gồm cả những mức tăng cao hay mức thấp cũng như cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cụ thể trong một thị trường.

Dự đoán động thái thị trường

Mọi nhà giao dịch khi tham gia thực hiện một giao dịch vào một thị trường đều sẽ để lại đầu mối về hành động giá nhất định. Những hành động này là tiền đề để thử nghiệm, và được sử dụng để dự đoán cho một xu hướng tiếp diễn sau đó.

Lý do nên lựa chọn trường phái Price Action

Những thông tin bao gồm dữ liệu biến động giá, dữ liệu trên biểu đồ giá, các cảm xúc, niềm tin và các hành động giá liên quan đến thị trường là một biểu hiện của dạng hành động giá- Price Action.

Trong khi dữ liệu kinh tế và các sự kiện tin tức về tài chính cũng như các lĩnh vực khác trên toàn cầu khác là chất xúc tác cho một sự di chuyển giá nhất định trong một thị trường, chúng ta không cần phải thực hiện các thao tác thủ công để phân tích những dữ liệu đó bởi lẽ đã có Price Action xử lý hầu hết các thông tin trên.

Price Action của thị trường sẽ phản ánh hầu hết tất cả các biến số có sự ảnh hưởng đến thị trường trong một khoảng thời gian nhất định vì vậy việc sử dụng các công cụ đo độ trễ như Stochastic, MACD, RSI, …. và các biến khác sẽ là công cụ hỗ trợ thêm cho người dùng.

Biến động giá tối ưu ở chỗ nó sẽ cung cấp hầu hết những dữ liệu mà bạn đang cần, đang thiếu để xây dựng và phát triển nên một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và xác suất thắng giao dịch cao hơn.

Ưu điểm và hạn chế của phương pháp Price Action

Ưu điểm

Price Action là một trong những phương pháp giao dịch đơn giản, được nhiều chuyên gia khuyên dùng bởi phương pháp này có rất nhiều ưu điểm khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc chỉ ra các ưu điểm đó:

• Đơn giản

Ưu điểm lớn nhất của Price Action chính là đơn giản hoá quá trình phân tích và giao dịch. Các trader chỉ cần quan sát các cây nến hoặc mẫu hình nến trên biểu đồ để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch mà không cần phải sử dụng các chỉ báo phức tạp, rối mắt. Nhờ vậy mà có thể tập trung phân tích, quan sát và tìm ra tín hiệu giao dịch tốt hơn.

• Dễ dàng tiếp cận

Phương pháp Price Action chỉ phân tích hành động giá thông qua các cây nến. Bản thân mỗi cây nến đã mang đến cho trader rất nhiều thông tin về phiên giao dịch đó, hơn nữa khi các cây nến kết hợp với nhau tạo thành các mẫu hình nến hay mô hình giá đặc biệt sẽ cung cấp tín hiệu giao dịch hiệu quả.

Các tín hiệu giao dịch mà phương pháp Price Action cung cấp rất dễ phát hiện, nên dù là nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể dễ dàng nhận ra và giao dịch theo.

• Không có độ trễ như chỉ báo

Khi xem xét Price action, bạn có thể nhanh chóng nhận thấy những động thái của thị trường để phản ứng kịp thời với chúng. Do đó, nó tạo cơ hội để trader đón đầu một đợt sóng. Ưu điểm này đánh bại mọi chỉ báo kỹ thuật khác bởi chúng luôn có độ trễ nhất định so với thị trường.

• Giúp trader tư duy nhiều hơn

Thay vì phụ thuộc vào indicator và sử dụng một cách máy móc thì Price Action sẽ giúp trader tư duy nhiều hơn. Do đặc tính riêng của phương pháp này chỉ dựa vào đồ thị giá, các trader sẽ dự đoán xu hướng dựa vào quan sát hành vi của giá thông qua các cây nến. Cho nên nó đòi hỏi trader phải có khả năng quan sát, kỹ năng phân tích và nhận định thị trường… Tất cả những điều này đều kích thích khả năng tư duy của trader.

Nhược điểm

Giống như các trường phái giao dịch khác, Price Action cũng có những hạn chế nhất định. Khi hiểu rõ những nhược điểm này, trader sẽ biết cách vận dụng hiệu quả hơn.

• Price Action mang tính chất chủ quan

Nhược điểm lớn nhất của phương pháp Price Action chính là mang tính chủ quan. Mỗi nhà giao dịch sẽ có cách xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ khác nhau, hay nhận dạng các mẫu hình nến và mô hình giá theo cách riêng hoặc có những phân tích hành động giá khác nhau. Điều này dẫn đến cách thức giao dịch hay cắt lỗ, chốt lời sẽ khác nhau.

• Price Action không thực sự hoàn hảo

Price Action không phải là phương pháp giao dịch hoàn hảo, bởi không phải lúc nào thị trường cũng di chuyển đơn giản và thể hiện đầy đủ qua hành vi của giá. Sẽ có thời điểm thị trường biến động mạnh nhất là thời điểm có tin ra, khiến trader không thể xác định được hướng đi của giá.

• Không thể tự động hóa giao dịch

Do nhà đầu tư phải tự quan sát biểu đồ, phân tích diễn biến và hành động giá để đưa ra dự đoán về hướng đi tiếp theo của thị trường nên không thể cài đặt sẵn giao dịch. Điều này gây khó khăn cho việc giao dịch tự động theo robot.

• Yêu cầu nhiều thời gian hơn của Trader hơn

Để nắm bắt được biến động của thị trường, trader phải thường xuyên theo dõi biểu đồ giá. Điều này hoàn toàn bất lợi cho những trader mới tham gia thị trường Forex hoặc giao dịch bán thời gian. Vì họ là những người có nhiều việc khác, không thể suốt ngày ngồi trước máy tính nhìn biểu đồ được.